Nếu nhà môi giới của tôi không có API thì sao?

Công cụ này nhập lịch sử giao dịch từ bất kỳ nhà môi giới hoặc sàn giao dịch nào có thể xuất tệp CSV.

Nó có bốn bước. Tải tệp lên, ánh xạ các cột với các trường Synemer hiểu được, xem trước các dòng có lỗi được đánh dấu, rồi nhập. Các lệnh của bạn sẽ vào sổ nhật ký dưới dạng giao dịch thủ công.

Hãy dùng tệp xuất phẳng cho các lệnh đã đóng, trong đó mỗi dòng là một lệnh. Giữ dưới 10.000 dòng.

Chi tiết khớp lệnh và bảng sao kê tài khoản chưa được hỗ trợ. Nếu bạn tải một trong những tệp đó lên, Synemer sẽ báo trước trước khi nhập bất cứ thứ gì.

Synemer cố gắng tự động nhận diện các cột của bạn. Bạn có thể thay đổi ánh xạ cho bất kỳ trường nào trước khi tiếp tục.

Các trường bắt buộc là mã chứng khoán, chiều giao dịch, khối lượng, giá vào, giá ra, ngày vào, ngày ra và P&L. Mọi thứ khác đều tùy chọn.

Nếu ngày tháng không được nhận diện đúng, hãy chọn đúng định dạng từ danh sách và phần xem trước sẽ cập nhật ngay lập tức.

Ánh xạ bạn dùng được lưu cho tài khoản đó. Tệp tiếp theo bạn nhập với cùng bố cục sẽ bỏ qua thẳng đến phần xem trước.

Mỗi tháng hãy xuất một tệp từ nhà môi giới và nhập theo cùng cách. Sổ nhật ký của bạn luôn cập nhật mà không cần nhập dữ liệu thủ công.