Et si mon broker n'a pas d'API ?

L'assistant importe l'historique de trades de tout broker ou bourse capable d'exporter un fichier CSV.

Il se compose de quatre étapes. Téléversez votre fichier, mappez ses colonnes vers les champs que Synemer comprend, prévisualisez les lignes avec les erreurs en surbrillance et importez. Vos trades arrivent dans le journal en tant que trades manuels.

Utilisez un export plat de trades clôturés, où chaque ligne correspond à un trade. Restez sous les 10 000 lignes.

Les exécutions et les relevés de compte ne sont pas encore pris en charge. Si vous en téléversez un, Synemer vous le signale avant toute importation.

Synemer tente de détecter vos colonnes automatiquement. Vous pouvez modifier le mappage de chaque champ avant de continuer.

Les champs obligatoires sont le symbole, le sens, la quantité, le prix d'entrée, le prix de sortie, la date d'entrée, la date de sortie et le P&L. Tout le reste est facultatif.

Si vos dates ne sont pas détectées correctement, choisissez le bon format dans la liste et la prévisualisation se met à jour immédiatement.

Le mappage que vous utilisez est enregistré pour ce compte. Le prochain fichier que vous importez avec la même disposition passe directement à la prévisualisation.

Lancez un export depuis votre broker chaque mois et importez-le de la même façon. Votre journal reste à jour sans aucune saisie manuelle.