Entender el saldo y la rentabilidad

El valor de la cuenta es lo que vale tu cuenta de trading en un momento dado. Synemer usa el patrimonio reportado por tu broker o exchange cuando esta disponible y, si no, el saldo liquidado y tus operaciones registradas.

Tu saldo inicial ancla la serie. Todo lo posterior se construye con operaciones cerradas y flujos de efectivo, asi que la curva siempre parte de un numero en el que confias. Los valores reportados corrigen la estimacion desde el momento en que llegan.

Un deposito no es una ganancia y una retirada no es una perdida. Synemer registra depositos, retiradas, transferencias, comisiones y funding por separado para que nunca distorsionen tu rentabilidad.

Si falta un deposito, el saldo derivado se desvia del reportado. Cuando ocurre, Synemer muestra la diferencia para que anadas el flujo que falta.

La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) elimina el efecto del momento de los depositos y retiradas. Responde a como de bien operaste, por eso es la cifra principal.

La rentabilidad ponderada por dinero (TIR) refleja lo que gano tu dinero real, incluido cuando aportaste o retiraste fondos. Se muestran ambas porque responden a preguntas distintas.

El drawdown maximo es la mayor caida de pico a valle del valor de la cuenta. Synemer lo calcula sobre el valor por unidad, tras eliminar los flujos, para que un deposito nunca oculte un drawdown.